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Autor: Jorge Rivero
Fecha: 06/12/2021

Trading de criptomonedas

En los últimos años ha tomado mucha importancia el trading y las criptomonedas; muchas personas han alcanzado grades riquezas a través de este proceso económico; En este articulo te enseñaremos todo lo referente a este boom mundial, y así tendrás más conocimientos para acceder al curso de trading de criptomonedas.

Pero primero iniciemos por el principio; Seguro que en más de una ocasión has oído historias de gente que se hizo millonaria con las criptomonedas. Pero, ¿Sabes realmente de qué se trata?

¿Qué son las criptomonedas?

Las criptomonedas podrían ser consideradas un sistema monetario. No tienen un valor por el material del que están hechas, como podría ocurrir con la plata o el oro. No dependen de ningún gobierno o institución, si no de la oferta y la demanda. Así que podemos decir que el valor es el que le damos las personas.

Cuantas más personas estén interesadas en las criptomonedas, igual que en otro tipo de artículos, más aumentará su valor. La primera en existir y destapar todo un sector fue el bitcoin. Pero en la actualidad existen cientos de criptomonedas.

trading de criptomonedas

Se le puso este nombre por su naturaleza encriptada, es decir, protegida a través de una serie de claves. Esto las convierte en muy atractivas porque es complicado robarlas o hackearlas.

Hacer transacciones con dinero corriente tiene costes y varios intermediarios, con este tipo de monedas encriptadas el coste es bajo y la operación inmediata. Además, esas transacciones son anónimas.

¿Cómo surgieron las criptomonedas?

Todo surgió a raíz de la crisis financiera de 2008. Una persona o grupo de personas que se hace llamar Satoshi Sakamoto, tuvo la idea de unir tecnología e internet para intentar salir del sistema. Cuando hablamos del sistema, nos referimos a gobiernos y bancos fundamentalmente.

Satoshi Sakamoto ideó un proceso en el que una persona puede pasar valor a otra sin pasar por un ente intermedio.

Existe internet de información, que nos abre las puertas de miles de páginas para buscar datos o entretenimiento y también internet del valor, ese es el del bitcoin, la criptomoneda que lo cambió todo.

Tanto fue así que algunos lo consideran la revolución industrial pero de internet.

El dinero electrónico ya existía pero para pasar dinero de unas personas a otras siempre  se necesitaron bancos, que se quedan con una comisión.

¿Cómo funcionan?

Las criptomonedas usan la tecnología conocida como cadena de bloques o blockchain. Es un sistema descentralizado. A cada transacción que se hace se le llama bloque y tiene un código único e irrepetible. Ese bloque o transacción queda registrada para siempre, con toda la información relacionada.

La red de usuarios que están usando ese sistema lo registra y valida. Y es sencillo porque cualquier persona puede tener instalado blockchain en su computadora.

Es decir, podemos ver esas operaciones y dar fé de que ese “dinero” existe de verdad.

Ese bloque se une a otros bloques o transacciones ya existentes y forman una enorme cadena. Así, la comunidad sustituye a esas entidades intermedias, se trata de miles de ordenadores conectados alrededor del mundo.

La criptografía se basa en las matemáticas, por lo que es muy fiable.

Podría ser que una persona validara erróneamente una transacción, pero como son miles de personas al mismo tiempo tanto eso como la posibilidad de que un hacker haga de las suyas, es mínima.

Blockchain tiene esa red descentralizada de ordenadores que van validando operaciones

y cada una de las personas que lo hacen son conocidas como mineros. Seguro que más de una vez has oído lo de “minar bitcoins”. Al final le están dando el poder a la gente, porque todo el mundo puede bajárselo y ponerlo a producir.

Al principio minar bitcoins era sencillo, pero con el tiempo esto también fue cambiando.

Todo parece genial, pero como todo tiene sus inconvenientes.

¿Las criptomonedas son muy variables?

Lo peor de bitcoin es su volatilidad, tiene un 100% de variaciones y por lo tanto no es nada estable y así lo hemos visto a lo largo de su historia.

Nació en el 2009 con un precio de 0,01 dólar por cada bitcoin. Al principio fueron pocos los que invirtieron, pero poco a poco fueron creciendo. Para que tengas una idea en mayo de 2011 llegaron a un precio de 35 dólares. Luego volvieron a descender y se estabilizaron entre 2 y 15 dólares en 2012.

Después de eso, la moneda digital se hizo famosa en el continente asiático, lo que volvió a situarla al alza. Llegó a tener un precio de 202 dólares en junio de 2013. Ese no fue su pico, porque en septiembre del mismo año llegó a 1203 dólares. Fue todo un escándalo en los sistemas financieros del mundo y provocó que varios gobiernos decidieran actuar.

Entre otros, el gobierno chino prohibió usar el bitcoin como una moneda corriente y el

Banco Central Argentino emitió también una alerta. Esto generó cierto miedo y algunas personas decidieron deshacerse de sus bitcoins.

Así, su precio descendió hasta los 500 dólares. Con el tiempo, algunos gobiernos incluso llegaron a aceptarlo, como Barack Obama, que en 2016 declaró el Bitcoin como una divisa nacional, abriendo así las puertas a las criptomonedas.

La primera transacción de criptomoneda como sistema de pago

El revuelo fue tal que se sucedieron historias curiosas, como la de las pizzas más caras del mundo. En mayo de 2010 Laslo Hanyecz publicó en un foro de internet que pagaría 10,000 bitcoins por un par de pizzas.

La mayoría lo interpretó como una broma, en aquel momento los bitcoins no habían despuntado así que el mensaje pasó bastante desapercibido. Sin embargo, alguien aceptó el trato y la compra fue realizada. Esa venta se convirtió en el primer uso en el mundo real de Bitcoin como sistema de pago.

Meses después el precio de la criptomoneda empezó a despuntar y los usuarios del foro recordaron el asunto de las pizzas. Lo que ese hombre pagó por dos pizzas, se traduciría en mayo de 2020 en más de 90 millones de dólares. Es por eso que a menudo se bromea con que fueron las pizzas más caras de la historia. Incluso se instauró el 22 de mayo como el Bitcoin Pizza Day. Esta curiosa venta refleja también la inestabilidad de la que hablábamos antes.

Con las criptomonedas puedes ganar o perder

Una persona cuando decide adquirir bitcoins u otro tipo de criptomoneda, lo hace pensando que va a sacar un determinado beneficio o escapar del sistema monetario convencional pero puede ser que en ese momento su valor caiga y acabé perdiéndolo todo.

Debido al revuelo formado en torno a bitcoin, fueron muchas las empresas nuevas o grandes fortunas, que decidieron lanzar su propia criptomoneda.

Así lo hizo Facebook, que sacó a la luz Libra. Esto permite a sus millones de usuarios intercambiar esa moneda dentro de sus plataformas, con acciones tan simples como comprar cosas en el market place. Podría llegar a crear un sistema paralelo de banca y por eso, aunque surgió con mucha fuerza, recibió duras críticas por parte de los gobiernos.

Parece que eso ha provocado que el proceso de crear un sistema paralelo se haya ido modificando y adaptando y ahora las intenciones son otras.

Todo lo que hemos explicado hasta ahora, ha provocado que la banca tradicional haya tenido también que darle muchas vueltas y reinventarse.

De todos modos, por el momento, parece que todavía no va a ser destronado del todo.

¿Qué es una cartera o WALLET de criptomonedas?

Una WALLET de criptomonedas es por lo general un software que te permite acceder a tu saldo de criptomonedas y realizar operaciones con ellas.

Debes tener en cuenta que las criptomonedas realmente no están guardadas en la WALLET, realmente no están guardadas en ningún sitio, solo son una anotación en el gran libro contable que es la blockchain.

Entonces, ¿Para qué sirve una WALLET?

Ejemplificaremos con tu cuenta de banco.

Imagina que el banco no supiera quién hay detrás de cada cuenta, que para ellos solo fueran un número. Cada usuario tendría su número de cuenta, la cual podría ser conocida por cualquiera, ya que la única utilidad que tiene es enviar dinero a dicha cuenta.

Pero además de esto, todos los usuarios tendrían una clave de acceso que sería secreta, es decir, sólo la conocerían ellos, ya que esta les permitiría acceder a su cuenta y hacer movimientos de sus fondos. Cuando instalas la aplicación de tu banco en el móvil, tu dinero no pasa de estar en el registro del banco a estar en el móvil, nada de eso.

Lo único que te permite hacer la aplicación es acceder a tu cuenta, ver tu saldo y enviar dinero a alguna otra cuenta, pero dicho dinero sigue en el banco. Pues una WALLET de criptomonedas funciona de manera similar, sólo que en lugar de un banco tenemos la blockchain, en lugar de un número de cuenta, tenemos la clave pública y en lugar de la clave de acceso, tenemos la clave privada.

Existen varios tipos de WALLETS o CARTERAS de criptomonedas:

En primerlugar están las carteras online, que suelen ser parte del servicio que ofrece alguna casa de cambio o exchange, como puede ser el caso de Coinbase, Binance.

Cuando compras criptomonedas en estas webs, puedes ver tu saldo, hacer movimientos o consultar tu clave pública para que alguien te envíe criptomonedas.

El segundo tipo serían las aplicaciones que puedes instalar en tu PC, de tal manera que eres tú quien guarda su clave pública y privada.

Y por último tendríamos las carteras frías, que suelen ser dispositivos de hardware tipo llave USB que almacenan tus claves de tal manera que nadie salvo tú puedas tener acceso a ellas.

Ahora que conoces que es una criptomoneda, como funciona y donde guardarla de forma segura, es momento de empezar a aprender lo esencial de un curso de trading de criptomonedas.

¿Qué es el trading?

Es el intercambio de bienes haciendo uso del análisis técnico de los mercados financieros, esto permite tomar decisiones de forma acertada y que den mayor probabilidad de generar beneficios en las  inversiones realizadas.

Una práctica dentro del trading es el apalancamiento en donde la plataforma de trading te presta dinero para que tus posiciones sean mayor a la que sería con el dinero que tienes disponible. Puede ser una acción que con un buen análisis y lecturas ventajosas te generaren ganancias mayores o por el contrario que con un mal análisis donde el mercado esté en contra perderías capital. El apalancamiento debería usarse cuando el riesgo sea menor y el beneficio mucho más alto.

Plataformas Principales para el Trading de criptomonedas

Las principales plataformas para el trading de criptodivisas son Binance como el exchange más grande de compra y venta de criptomonedas, Bitmex es la plataforma que permite el mayor apalancamiento y Coinbase que es la más regulada y segura.

Antes de utilizar cualquier plataforma investiga la reputación, revisa muy bien la dirección, la cantidad de usuarios que la utilizan y ten en cuenta la seguridad de las plataformas para evitar estafas y robo de información o de fondos.

Las plataformas de análisis de mercado son CoinMarketCap en puedes hacer un análisis rápido y general de las criptomonedas que nos interesen. Y Trading View en donde podemos hacer un análisis más a fondo el mercado y en tiempo real.

Algo a tener en cuenta es Invertir en las monedas de mayor capitalización, por lo general las top 10 a 20.

Ahora vamos a tocar las partes que componen el análisis técnico.

Fundamentos del Trading de criptomonedas

Velas Japonesas

Las velas japonesas son una herramienta de análisis que muestra la información del comportamiento de una divisa en un tiempo determinado, cuando una vela es verde indica un aumento de valor, una vela roja significa una disminución del valor. Las velas tienen mechas que indican el valor máximo y mínimo logrado en ese periodo de tiempo y tambien pueden dar indicios de presión de venta y presión de compra.

Mechas: Son indicadores de fluctuación de valor de las velas, son lineas más delgadas que Indican los niveles máximos y mínimos de  la vela en el periodo de tiempo  deseado.

Una vela verdes con mecha muy larga muestra una presión alcista o compradora.

Una vela roja con mecha muy larga muestra una presión bajista o vendedora.

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Clases de Órdenes

Las órdenes son las operaciones en las que ingresas al mercado, hay tres tipos, de entrada cuando ya haz analizado y decides entrar al mercado en long o short, de salida cuando el mercado se ha movido y estas en ganancia y orden de stop loss o perdida cuando tu análisis falla y el mercado se mueve generando perdida.

Entrada en long en largo o en compras: es cuando se compra a precio bajo y el análisis nos muestra una subida de valor cercana con presión alcista.

Entrada en short en corto o ventas: Es la venta cuando vemos una tendencia de presión bajista, consiste en vender caro y re-comprar más barato, se gana si el precio del activo baja, te genera perdida si el precio del activo alza.

Stop Loss: Zonas en donde te retiraras si tu estrategia no fue correcta. Esta orden impide que tu perdida sea alta.

Take Profit: Zonas en donde te retiraras para tomar ganancias.

Análisis de tendencias

Temporalidades

Son el marco de tiempo visualización de las velas Japonesas, muestra la fluctuación de precios según el marco temporal, los principales son 4 horas, un día y Una Semana por vela. Entre mayor es el marco temporal es más importante la tendencia.

Líneas de Tendencia

Son líneas que se trazan sobre los precios mostrados en las velas japonesas y sirven para determinar un posible comportamiento o tendencia en un marco temporal. tenemos tres tipos de tendencias:

            Alcista: Donde se alcanzan máximos y mínimos más  altos.

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            Bajista: Donde se alcanzan máximos y mínimos más bajos.

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            Laterales: Donde los mínimos y máximos están dentro de un rango específico o    precios en un entorno plano.

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Retroceso de Fibonacci en tendencia alcista

El comportamiento del mercado siempre intenta corregirse, estas correcciones se llaman retrocesos, podemos tomar desiciones teniendo en cuenta el porcentaje de retroceso en un tiempo y para esto podemos utilizar la herramienta fibonacci que nos muestra de forma gráfica las zonas de posibles retrocesos y saber cómo operar y si es conveniente entrar en short, en long o no actuar, si vemos que la tendencia empieza a corregirse un 23% es posible de que se hagan quiebres al 38% y al 61% en donde actuaremos en short y si cambia su comportamiento entrariamos en long.

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Retroceso de Fibonacci en tendencia bajista

Tanto en tendencias alcistas como en bajistas podemos utilizar la herramienta fibonacci, en este caso el retroceso se mide en aumento de precio en porcentajes. Si el precio rompe el alza del 23% hasta el 61% entramos en long y si vamos del 78% y regresa al 61% se espera un regreso a tendencia bajista y entraríamos en short. La herramienta fibonacci es una ayuda visual que nos da mucho datos e insights para tomar desiciones, es una herramienta muy potente.

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Interpretación de Indicadores

Indicador RSI, Divergencia alcista y bajista

RSI: Índice de Fuerza Relativa es un indicador que mide la velocidad, la fuerza del precio y su cambio de magnitud.

Sobrecomprado: Fuerza vendedora fuerte con RSI superior a 70.

Sobrevendido: Fuerza vendedora fuerte con RSI inferior a 30.

Divergencia: Indicativos o señal fuerte de cambio de tendencia.

Puedes graficar sobre el RSI una linea en la zona media o nivel 50 para hacer un filtro.

RSI entre 50 a 70 – Long

 RSI >70 - Short

RSI entre 50 a 30 – Short

 RSI <30 - Long

El RSI nos muestra por medio de las señales de divergencia un cambio en la tendencia de un activo.

Podemos ver el rango de tendencia si trazamos una linea en el nivel medio, si el RSI está por encima de la zona de 50 entramos en long hasta que lleguemos a la zona de sobrecompra o 70 de posible cambio de tendencia y entraremos en short. Si el RSI está debajo de la zona de 50 entraremos en short hasta llegar a la zona de sobreventa o 30 en donde hay posible cambio de tendencia y entraremos en long.

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Media móvil exponencial 21 o (EMA21)

EMA: Media móvil exponencial

Hay diversas medias móviles de 200, 30, 50. No trabajes con mas de dos media móviles al mismo tiempo.

Si el precio se encuentra por encima de la EMA debemos entrar en long, en cambio,Si el precio se encuentra por debajo de la EMA debemos entrar en short. El EMA se ve en marco  temporal de 1 día.

Las EMA o media móviles nos ayudan a ver la media del precio en el tiempo y confirmar el movimiento del mercado. La media móvil exponencial de 21 es una linea que acompaña el precio.

Los precios en comportamiento alcista o bajista busca la media móvil, esta nos ayudan a ver puntos de entrada o confirmación de tendencias cuando los precios rompen la media móvil. Si la línea de tendencia esta por debajo hay una tendencia alcista, Cuando la línea esté por encima hay una tendencia bajista.

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Parabolic SAR

El SAR o Stop and Reverse es un método gráfico en forma de puntos situados cerca del precio, nos indica un cambio de tendencia, los puntos son buenos referentes para hacer un Stop Loss o cuando hacer una entrada en short o en long. Cuando los puntos están por debajo del precio nos indica una tendencia alcista y cuando estan por encima una tendencia bajista, estos puntos los podemos utilizar de referentes para definir un stop loss.

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Interpretación de patrones

Triángulos y banderas

Los triángulos y banderas son patrones de continuación de tendencia, figuras que son un indicadores para una mejor lectura y toma de decisión.

Los Triángulos rompen a favor de una tendencia, su tamaño de base depende a la proyección que le demos.

Las banderas tienen movimiento pronunciado, se desarrolla un movimiento lateral o de tendencia plana. cuando una bandera se rompe la proyección que realizaremos debe ser equivalente al mástil o base de la bandera y a favor de la tendencia (mástil alcista, bandera, tendencia alcista)

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Patrones en velas Japonesas

Podemos tener mucha información del comportamiento si entendemos patrones en velas Japonesas. Nos ayudan como un elemento confirmatorio. Algunos patrones importantes para actuar con en el trading de criptomonedas son:

Estrella mañana: Vela bajista seguida vela de indecisión y posterior a vela alcista

Estrella noche: vela alcista, vela de indecisión, luego una vela bajista.

Torre alta: vela alcista, seguida de varias velas de indecisión y luego una vela bajista.

Torre baja: Vela bajista, varias velas de indecisión y una vela alcista.

Hombro, cabeza, hombro; Doble techo y doble piso.

La Cabeza se identifica cuando tenemos tres picos y el pico del centro es más pronunciado y los dos de los lados tienen un tamaño similar y se les llama hombros.

Cuello: Linea que se traza entre los hombros y la base de la cabeza.

El cuello nos ayuda a identificar cuando hay un cambio de tendencia si el cuarto pico es igual a la altura de este.

Hombro Cabeza Hombro HCH: muestra una reversión de tendencia al identificarse 3 picos.

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Doble Techo: se genera dos picos alcistas máximos de tamaño similar y al llegar al cuello se rompe la tendencia y el precio empieza a bajar.

Doble piso: se genera dos picos bajistas mínimos de tamaño similar y al llegar al cuello se rompe la tendencia y el precio empieza a subir.

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Consejos para aplicar prácticas saludables en el trading de criptomonedas

  1. Operar sin sesgarte por las emociones, analiza de forma objetiva y leyendo el mercado.
  2. Ten buena gestión del riesgo de tu capital, utilizar en cada operación un máximo del 10% de capital en cada operación.
  3. No apalancarte ni actuar con exceso de confianza, utiliza aplanamientos de 2X o máximo de 3X.
  4. Respeta tu Stop Loss.
  5. Utiliza las herramientas para tomar decisiones, no dejes nada al azar.
  6. Practica en plataformas demo de trading para conocer y aplicar estrategias, hazlo por 1 mes o hasta que aprendas bien, así no perderás tu dinero sin tener experiencia.
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